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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 465.00 | 34 477.00 | 1 987.00 | 36 465.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 11 138.00 | 12 861.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 017.00 | 351 596.00 | 72 420.00 | 424 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 081.00 | 397 212.00 | 642 869.00 | 1 040 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 971.00 | 67 087.00 | 630 884.00 | 697 971.00 |
BZ Autres créances | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 616 476.00 | | 616 476.00 | 616 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 442.00 | 67 087.00 | 1 353 355.00 | 1 420 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 523.00 | 464 299.00 | 1 996 224.00 | 2 460 523.00 |
CU Autres participations | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 617 719.00 | 421 349.00 | | 617 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 892.00 | 196 369.00 | | 164 892.00 |
DL TOTAL (I) | 971 971.00 | 807 079.00 | | 971 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | 18 853.00 | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 387.00 | 25 578.00 | | 27 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 72 266.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 768.00 | 399 594.00 | | 468 768.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 449.00 | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 509.00 | 428 829.00 | | 455 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 253.00 | 945 571.00 | | 1 024 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 224.00 | 1 752 650.00 | | 1 996 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 981.00 | 10 568.00 | 35 743.00 | 1 038 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 211.00 | 1 040 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 319.00 | 540 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 892.00 | 424 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 399.00 | | 2 385.00 | 550 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 552.00 | | 33 358.00 | 423 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 031.00 | 10 568.00 | | 65 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 336.00 | 32 093.00 | 38 217.00 | 403 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 792.00 | 4 142.00 | 12 319.00 | 53 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 544.00 | 27 951.00 | 25 898.00 | 349 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 310.00 | 7 726.00 | 10 950.00 | 70 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 310.00 | 7 726.00 | 10 950.00 | 70 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 310.00 | 7 726.00 | 10 950.00 | 70 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 726.00 | 10 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 481.00 | 137 481.00 | | 137 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 509.00 | 455 509.00 | | 455 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 617 329.00 | 617 329.00 | | 617 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 836.00 | 7 627.00 | 3 209.00 | 10 836.00 |
VI Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VP Divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 696.00 | 723 323.00 | 113 373.00 | 836 696.00 |
VW T.V.A. | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 253.00 | 1 021 044.00 | 3 209.00 | 1 024 253.00 |