| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 352.00 | 30 988.00 | 3 364.00 | 34 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 019.00 | 30 988.00 | 16 031.00 | 47 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 643.00 | 30 988.00 | 223 655.00 | 254 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 161.00 | 176 174.00 | | 137 161.00 |
DL TOTAL (I) | 159 666.00 | 198 679.00 | | 159 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 867.00 | 33 165.00 | | 2 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 867.00 | 33 165.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 3 042.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 13 629.00 | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 111 414.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 2 850.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 122.00 | 130 935.00 | | 61 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 655.00 | 362 779.00 | | 223 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 122.00 | 130 935.00 | | 61 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 633.00 | | 472 633.00 | 472 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 633.00 | | 472 633.00 | 472 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 567.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 142.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 229.00 | 142.00 | | 24 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | -142.00 | | 6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 547.00 | 74 348.00 | | 57 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 305.00 | 592 843.00 | | 535 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 144.00 | 416 669.00 | | 398 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 161.00 | 176 174.00 | | 137 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 019.00 | | 12 000.00 | 59 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 668.00 | | 12 000.00 | 24 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 882.00 | 3 106.00 | | 27 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 882.00 | 3 106.00 | | 27 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 165.00 | | 30 298.00 | 33 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 165.00 | | 30 298.00 | 33 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |