| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 470.00 | 32 360.00 | 110.00 | 32 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 833.00 | 32 360.00 | 13 473.00 | 45 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 895.00 | 32 360.00 | 241 534.00 | 273 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505.00 | 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 776.00 | 248 867.00 | | 198 776.00 |
DL TOTAL (I) | 211 281.00 | 271 373.00 | | 211 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 5 062.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 15 148.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 112.00 | 54 069.00 | | 19 112.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 253.00 | 76 280.00 | | 30 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 534.00 | 347 653.00 | | 241 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 253.00 | 76 280.00 | | 30 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 087.00 | | 509 087.00 | 509 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 087.00 | | 509 087.00 | 509 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -594.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | 82 566.00 | | 68 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 422.00 | 667 283.00 | | 515 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 645.00 | 418 415.00 | | 316 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 776.00 | 248 867.00 | | 198 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 665.00 | | 168.00 | 45 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | 168.00 | 13 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 116.00 | | 32 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 116.00 | | 32 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 230.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | 5 308.00 | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 61 504.00 | 82 467.00 | | 61 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 692.00 | 18 767.00 | | 18 692.00 |
YT Sous‐traitance | 25 071.00 | 35 898.00 | | 25 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 1 021.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 3 251.00 | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 817.00 | 133 362.00 | | 101 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 261.00 | 16 414.00 | | 16 261.00 |
ZE Dividendes | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 102.00 | 142 440.00 | | 115 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |