| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 352.00 | 32 425.00 | 1 927.00 | 34 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 156.00 | 32 425.00 | 14 731.00 | 47 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 846.00 | 32 425.00 | 216 421.00 | 248 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 323.00 | 137 161.00 | | 141 323.00 |
DL TOTAL (I) | 163 828.00 | 159 666.00 | | 163 828.00 |
DP Provisions pour risques | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 10 654.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 10 269.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | 37 178.00 | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 3 020.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 726.00 | 61 122.00 | | 49 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 421.00 | 223 655.00 | | 216 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 726.00 | 61 122.00 | | 49 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 800.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 229.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 24 229.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 874.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 217.00 | 57 547.00 | | 56 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 242.00 | 535 305.00 | | 524 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 919.00 | 398 144.00 | | 382 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 323.00 | 137 161.00 | | 141 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 019.00 | | 137.00 | 47 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 137.00 | 12 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 988.00 | 1 437.00 | | 30 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | 1 437.00 | | 30 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |