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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 13 824.00 | 38 340.00 | 52 163.00 |
040 Immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 967.00 | 13 824.00 | 219 143.00 | 232 967.00 |
072 Créances – Autres | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
084 Disponibilités | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
110 Total général Actif | 284 964.00 | 13 824.00 | 271 140.00 | 284 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
242 Autres charges externes. | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
252 Charges sociales | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
294 Charges financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 473.00 | | | 229 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 169.00 | | | 20 169.00 |