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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 31 905.00 | 29 057.00 | 60 962.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 062.00 | 31 905.00 | 210 157.00 | 242 062.00 |
072 Créances – Autres | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
084 Disponibilités | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
110 Total général Actif | 363 180.00 | 31 905.00 | 331 275.00 | 363 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
242 Autres charges externes. | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 062.00 | | | 234 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |