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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 962.00 | 19 249.00 | 33 713.00 | 52 962.00 |
040 Immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 920.00 | 19 249.00 | 214 671.00 | 233 920.00 |
072 Créances – Autres | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
084 Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
110 Total général Actif | 299 880.00 | 19 249.00 | 280 631.00 | 299 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 192.00 | | | 215 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 192.00 | | | 215 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
242 Autres charges externes. | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
252 Charges sociales | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 821.00 | | | 20 821.00 |