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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 9 142.00 | 802.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 14 157.00 | 2 541.00 | 16 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 647.00 | 25 437.00 | 73 210.00 | 98 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 604.00 | 25 437.00 | 208 167.00 | 233 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | 49 737.00 | | 50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 615.00 | 37 663.00 | | 51 615.00 |
DL TOTAL (I) | 110 815.00 | 96 200.00 | | 110 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 1 122.00 | | 11 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 17 954.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | 20 178.00 | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 826.00 | 42 509.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 353.00 | 84 308.00 | | 97 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 167.00 | 180 508.00 | | 208 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 053.00 | 84 308.00 | | 97 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 384.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -384.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 5 654.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 460.00 | 331 565.00 | | 390 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 845.00 | 293 902.00 | | 338 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 615.00 | 37 663.00 | | 51 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 196.00 | | 4 951.00 | 94 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 98 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | | 950.00 | 25 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 4 001.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 3 564.00 | | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 229.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 3 336.00 | | 19 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |