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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 742.00 | 147.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 15 495.00 | 10 591.00 | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 824.00 | 28 581.00 | 14 243.00 | 42 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 46 818.00 | 98 457.00 | 145 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 244 452.00 | | 244 452.00 | 244 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 208.00 | 46 818.00 | 413 390.00 | 460 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DH Report à nouveau | 63 228.00 | 22 090.00 | | 63 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 994.00 | 111 138.00 | | 152 994.00 |
DL TOTAL (I) | 276 037.00 | 193 043.00 | | 276 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 298.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 399.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 41 887.00 | | 44 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 39 411.00 | | 39 154.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 64.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 582.00 | 42 076.00 | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 353.00 | 124 133.00 | | 137 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 390.00 | 317 176.00 | | 413 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 252.00 | 10 023.00 | | 135 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | 10 013.00 | | 62 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | 10.00 | | 4 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 675.00 | 11 142.00 | | 35 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 250.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 184.00 | 10 892.00 | | 33 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 981.00 | 60 505.00 | 476.00 | 60 981.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |