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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 20 778.00 | 6 457.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 237.00 | 20 198.00 | 24 039.00 | 44 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 392.00 | 43 865.00 | 103 527.00 | 147 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 296 054.00 | | 296 054.00 | 296 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 103.00 | 43 865.00 | 474 238.00 | 518 103.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
DH Report à nouveau | 131 222.00 | 63 228.00 | | 131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 166.00 | 152 994.00 | | 137 166.00 |
DL TOTAL (I) | 328 203.00 | 276 037.00 | | 328 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 509.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 716.00 | 5 483.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 44 121.00 | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | 39 154.00 | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 108.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 073.00 | 47 582.00 | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 034.00 | 137 353.00 | | 146 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 238.00 | 413 390.00 | | 474 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 275.00 | 17 382.00 | | 145 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 265.00 | 147 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 75 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | 17 362.00 | | 72 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | 20.00 | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 818.00 | 11 847.00 | 14 800.00 | 46 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 147.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 11 700.00 | 14 800.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 804.00 | 63 793.00 | 11.00 | 63 804.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |