| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
110 Total général Actif | 1 151 367.00 | | 1 151 367.00 | 1 151 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 722.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 4 940.00 | 3 745.00 | | 4 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 349.00 | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 844.00 | 4 095.00 | | 5 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 841.00 | -4 095.00 | | -5 841.00 |
280 Produits financiers | 32 000.00 | 60 000.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 5 105.00 | 4 320.00 | | 5 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 054.00 | 51 210.00 | | 21 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |