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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
110 Total général Actif | 1 150 842.00 | | 1 150 842.00 | 1 150 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 543 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 591.00 | 4 940.00 | | 2 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 904.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 797.00 | 5 844.00 | | 2 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 797.00 | -5 841.00 | | -2 797.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 32 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 6 551.00 | 5 105.00 | | 6 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 652.00 | 21 054.00 | | 100 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |