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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 807.00 | 467.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 769.00 | 2 107.00 | 15 662.00 | 17 769.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932.00 | 2 107.00 | 17 825.00 | 19 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DH Report à nouveau | -20 298.00 | | | -20 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 629.00 | | | -21 629.00 |
DL TOTAL (I) | -28 482.00 | | | -28 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 629.00 | | | -21 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 739.00 | | 30.00 | 17 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 30.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 255.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 255.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412.00 | 1 218.00 | 3 194.00 | 4 412.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 707.00 | | | 24 707.00 |