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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 049.00 | 2 574.00 | 15 475.00 | 18 049.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 109.00 | 2 574.00 | 20 535.00 | 23 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DH Report à nouveau | -69 779.00 | | | -69 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | -57 587.00 | | | -57 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 49.00 | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 49.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 472.00 | | | 25 472.00 |