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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 877.00 | 2 574.00 | 15 303.00 | 17 877.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680.00 | 2 574.00 | 19 106.00 | 21 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DH Report à nouveau | -67 306.00 | | | -67 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -57 204.00 | | | -57 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 810.00 | | 67.00 | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 67.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 212.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 212.00 | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -547.00 | | | -547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 699.00 | | | 24 699.00 |