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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 816.00 | 50 000.00 | 1 501 816.00 | 1 551 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 11 318.00 | 1 295.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 6 869.00 | 1 590.00 | 8 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 1 141.00 | 12 714.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 378.00 | 69 328.00 | 1 521 049.00 | 1 590 378.00 |
BT Marchandises | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 503.00 | 69 328.00 | 1 625 175.00 | 1 694 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 384.00 | 301 977.00 | | 356 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 845.00 | 54 407.00 | | 72 845.00 |
DL TOTAL (I) | 484 229.00 | 411 384.00 | | 484 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 765.00 | 722 790.00 | | 678 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 795.00 | 274 629.00 | | 261 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 729.00 | 157 156.00 | | 156 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 46 352.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 945.00 | 1 200 928.00 | | 1 140 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 175.00 | 1 612 312.00 | | 1 625 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648 879.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 729.00 | 156 729.00 | | 156 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 044.00 | 637 044.00 | | 637 044.00 |
VI Groupe et associés | 261 795.00 | 261 795.00 | | 261 795.00 |
VP Divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 946.00 | 1 140 946.00 | | 1 140 946.00 |