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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 816.00 | 50 000.00 | 1 501 816.00 | 1 551 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 11 586.00 | 1 027.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 8 544.00 | -84.00 | 8 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 1 141.00 | 12 714.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 378.00 | 71 271.00 | 1 519 107.00 | 1 590 378.00 |
BT Marchandises | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 996.00 | 71 271.00 | 1 615 725.00 | 1 686 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 229.00 | 356 384.00 | | 429 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | 72 845.00 | | 84 207.00 |
DL TOTAL (I) | 568 436.00 | 484 229.00 | | 568 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 572.00 | 678 765.00 | | 624 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 150.00 | 261 795.00 | | 203 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 156 729.00 | | 170 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | 43 652.00 | | 48 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 288.00 | 1 140 945.00 | | 1 047 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 725.00 | 1 625 175.00 | | 1 615 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 392.00 | | | 551 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 251.00 | 70 355.00 | 339 433.00 | 566 251.00 |
VI Groupe et associés | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 288.00 | 551 392.00 | 339 433.00 | 1 047 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
ST Autres comptes | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
YT Sous‐traitance | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 130.00 | | | 99 130.00 |