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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 816.00 | 110 000.00 | 1 441 816.00 | 1 551 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 11 854.00 | 759.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 10 036.00 | -1 576.00 | 8 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 1 141.00 | 12 714.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 378.00 | 133 031.00 | 1 457 346.00 | 1 590 378.00 |
BT Marchandises | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 519.00 | 133 031.00 | 1 538 487.00 | 1 671 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 436.00 | 429 229.00 | | 513 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 442.00 | 84 207.00 | | 56 442.00 |
DL TOTAL (I) | 624 878.00 | 568 436.00 | | 624 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 243.00 | 624 572.00 | | 544 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 015.00 | 203 150.00 | | 162 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 482.00 | 170 970.00 | | 169 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | 48 595.00 | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 608.00 | 1 047 288.00 | | 913 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 487.00 | 1 615 725.00 | | 1 538 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 516.00 | 169 516.00 | | 169 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 331.00 | 496 331.00 | | 496 331.00 |
VI Groupe et associés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 845.00 | 900 845.00 | | 900 845.00 |