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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 13 451.00 | 2 774.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 916.00 | 33 779.00 | 32 137.00 | 65 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 708.00 | 47 290.00 | 36 418.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 851.00 | 47 290.00 | 186 560.00 | 233 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 958.00 | | | -21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 958.00 | | | -21 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 156.00 | | 5 552.00 | 78 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | | 5 552.00 | 76 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 303.00 | 12 988.00 | | 34 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 12 988.00 | | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 3 469.00 | 6 592.00 | 10 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 734.00 | 82 227.00 | 1 507.00 | 83 734.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 909.00 | 41 316.00 | 6 592.00 | 47 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
YT Sous‐traitance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 778.00 | | | 72 778.00 |