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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 16 435.00 | 1 333.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 139.00 | 38 876.00 | 3 262.00 | 42 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 174.00 | 55 371.00 | 5 803.00 | 61 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 718.00 | | 144 718.00 | 144 718.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 226.00 | 55 371.00 | 329 854.00 | 385 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 478.00 | | | 234 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 854.00 | | | 329 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 478.00 | | | 234 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 653.00 | | 294 653.00 | 294 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 653.00 | | 294 653.00 | 294 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 692.00 | | 1 667.00 | 59 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 61 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 59 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | | 1 667.00 | 58 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 212.00 | 1 344.00 | 185.00 | 54 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 152.00 | 1 344.00 | 185.00 | 54 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 696.00 | 186 489.00 | 1 207.00 | 187 696.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 478.00 | 234 478.00 | | 234 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
YT Sous‐traitance | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 469.00 | | | 62 469.00 |