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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 15 709.00 | 516.00 | 16 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 49 402.00 | 17 972.00 | 67 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 866.00 | 65 172.00 | 19 695.00 | 84 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 181.00 | | 140 181.00 | 140 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 047.00 | 65 172.00 | 159 875.00 | 225 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 210.00 | | | -9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 210.00 | | | -9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 84 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 5 262.00 | | 59 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | 5 262.00 | | 59 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 690.00 | 42 483.00 | 1 207.00 | 43 690.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 562.00 | | | 69 562.00 |