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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | 4 818.00 | 1 695.00 | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 747.00 | 37 151.00 | 66 595.00 | 103 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 480.00 | 41 970.00 | 74 510.00 | 116 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 233.00 | 8 518.00 | 77 715.00 | 86 233.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 880.00 | 8 518.00 | 173 362.00 | 181 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 360.00 | 50 487.00 | 247 873.00 | 298 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DH Report à nouveau | -19 307.00 | | | -19 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 206.00 | -19 307.00 | | -65 206.00 |
DL TOTAL (I) | -17 354.00 | 47 852.00 | | -17 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 123.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 920.00 | 85 072.00 | | 93 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 297.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 100 936.00 | | 108 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 927.00 | 90 602.00 | | 50 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 227.00 | 286 830.00 | | 265 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 873.00 | 334 682.00 | | 247 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 978.00 | 217 572.00 | | 191 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 044.00 | | 64 770.00 | 89 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 335.00 | 116 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 335.00 | 110 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 824.00 | | 64 770.00 | 82 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | 730.00 | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 730.00 | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 730.00 | | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 920.00 | 24 271.00 | 44 921.00 | 93 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VP Divers | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 352.00 | 154 132.00 | 6 220.00 | 160 352.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 627.00 | 191 978.00 | 44 921.00 | 261 627.00 |