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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 340.00 | 673.00 | 3 667.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 4 097.00 | 2 799.00 | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 650.00 | 166 327.00 | 276 323.00 | 442 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 917.00 | 171 097.00 | 285 821.00 | 456 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 333.00 | 5 094.00 | 384 239.00 | 389 333.00 |
BZ Autres créances | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 355.00 | 5 094.00 | 589 261.00 | 594 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 272.00 | 176 191.00 | 875 082.00 | 1 051 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 094.00 | 85 171.00 | | 135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | 49 924.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 172 572.00 | 157 094.00 | | 172 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 309.00 | 212 662.00 | | 240 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 31 364.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 892.00 | 140 093.00 | | 203 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 468.00 | 192 625.00 | | 250 468.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 16 951.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 510.00 | 593 815.00 | | 702 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 082.00 | 750 909.00 | | 875 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 014.00 | 418 204.00 | | 513 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 481.00 | 139 902.00 | | 391 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | 3 032.00 | | 2 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 465.00 | 456 917.00 | | 74 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 484.00 | 453 885.00 | | 71 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 468.00 | 139 902.00 | | 385 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 090.00 | 64 491.00 | 16 484.00 | 123 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 090.00 | 64 491.00 | 16 484.00 | 123 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 5 094.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 5 094.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 5 094.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 094.00 | 8 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 383 220.00 | 383 220.00 | | 383 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 579.00 | 47 944.00 | 171 245.00 | 237 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VP Divers | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 322.00 | 524 390.00 | 2 932.00 | 527 322.00 |
VW T.V.A. | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 649.00 | 513 014.00 | 171 245.00 | 702 649.00 |