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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 340.00 | 239.00 | 4 101.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 7 005.00 | 3 840.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 282.00 | 115 846.00 | 254 436.00 | 370 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 481.00 | 123 090.00 | 268 391.00 | 391 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 127.00 | 8 518.00 | 331 610.00 | 340 127.00 |
BZ Autres créances | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 036.00 | 8 518.00 | 482 518.00 | 491 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 517.00 | 131 608.00 | 750 909.00 | 882 517.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 171.00 | 67 250.00 | | 85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 924.00 | 17 920.00 | | 49 924.00 |
DL TOTAL (I) | 157 094.00 | 107 171.00 | | 157 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 662.00 | 51 511.00 | | 212 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 364.00 | 11 051.00 | | 31 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 92 215.00 | | 140 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 625.00 | 119 667.00 | | 192 625.00 |
EA Autres dettes | 16 951.00 | 3 818.00 | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 815.00 | 278 263.00 | | 593 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 909.00 | 385 433.00 | | 750 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 204.00 | 263 680.00 | | 418 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 316.00 | | 236 499.00 | 156 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 391 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 385 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 302.00 | | 236 499.00 | 150 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 542.00 | 38 881.00 | 1 333.00 | 85 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 542.00 | 38 881.00 | 1 333.00 | 85 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 786.00 | 37 050.00 | 142 621.00 | 212 786.00 |
VI Groupe et associés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VP Divers | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 569.00 | 448 656.00 | 5 914.00 | 454 569.00 |
VW T.V.A. | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 940.00 | 418 204.00 | 142 621.00 | 593 940.00 |