| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 417.00 | 4 603.00 | 814.00 | 5 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 6 611.00 | 3 634.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 652.00 | 2 396.00 | 5 048.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 104.00 | 13 866.00 | 448 238.00 | 462 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 131.00 | 13 866.00 | 528 265.00 | 542 131.00 |
CU Autres participations | 266 289.00 | | 266 289.00 | 266 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 16 422.00 | 10 087.00 | | 16 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | 6 335.00 | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 35 616.00 | 18 674.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 838.00 | 269 954.00 | | 347 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 20 803.00 | | 30 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | 68 779.00 | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | | 34 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 649.00 | 394 327.00 | | 492 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 265.00 | 413 001.00 | | 528 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 504.00 | | 242 504.00 | 242 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 5.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 5.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 1 242.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 14 591.00 | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 538.00 | 210 844.00 | | 266 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 596.00 | 204 510.00 | | 249 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | 6 335.00 | | 16 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 838.00 | 347 838.00 | | 347 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 614.00 | 67 510.00 | 75 104.00 | 142 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 649.00 | 492 649.00 | | 492 649.00 |