| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 7 630.00 | 3 239.00 | 10 869.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 483.00 | 23 292.00 | 516 191.00 | 539 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CF Disponibilités | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 732.00 | 23 292.00 | 817 440.00 | 840 732.00 |
CU Autres participations | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 330.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | 41 709.00 | 34 839.00 | | 41 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 7 232.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 77 729.00 | 75 901.00 | | 77 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 302.00 | 460 415.00 | | 461 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 46 875.00 | | 70 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 486.00 | 137 129.00 | | 206 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 710.00 | 645 919.00 | | 739 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 440.00 | 721 820.00 | | 817 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 3 384.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 577.00 | 359 260.00 | | 384 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 749.00 | 352 028.00 | | 382 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 7 232.00 | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 910.00 | 1 382.00 | | 21 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 1 382.00 | | 6 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 302.00 | 461 302.00 | | 461 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 215.00 | 285 553.00 | 144 663.00 | 430 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 210.00 | 738 210.00 | | 738 210.00 |