| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 10 026.00 | 219.00 | 10 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 403.00 | 4 438.00 | 4 965.00 | 9 403.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 621.00 | 19 882.00 | 498 740.00 | 518 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
BZ Autres créances | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 804.00 | | 146 804.00 | 146 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 425.00 | 19 882.00 | 645 544.00 | 665 425.00 |
CU Autres participations | 266 289.00 | | 266 289.00 | 266 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 2 000.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 33 364.00 | 16 422.00 | | 33 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | 16 942.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 68 669.00 | 35 616.00 | | 68 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 683.00 | 347 838.00 | | 391 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | 30 148.00 | | 85 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | 114 663.00 | | 81 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 875.00 | 492 649.00 | | 576 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 544.00 | 528 265.00 | | 645 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 1 560.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 1 560.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | -1 560.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | 21 636.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 816.00 | 266 538.00 | | 331 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 264.00 | 249 596.00 | | 330 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | 16 942.00 | | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 6 016.00 | | 13 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 214.00 | 4 229.00 | | 11 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 786.00 | | 2 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 683.00 | 391 683.00 | | 391 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 807.00 | 144 540.00 | 127 267.00 | 271 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 375.00 | 575 375.00 | | 575 375.00 |