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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 810.00 | 8 094.00 | 5 716.00 | 13 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 59 828.00 | 21 412.00 | 81 240.00 |
040 Immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 605.00 | 67 922.00 | 135 683.00 | 203 605.00 |
060 Stock marchandises | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
084 Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
110 Total général Actif | 261 579.00 | 67 922.00 | 193 656.00 | 261 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 604.00 | | | 330 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 811.00 | | | 339 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
252 Charges sociales | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 448.00 | | | 335 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |