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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | 10 856.00 | 2 953.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 79 851.00 | 1 388.00 | 81 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 604.00 | 90 707.00 | 112 897.00 | 203 604.00 |
BT Marchandises | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 496.00 | 90 707.00 | 161 788.00 | 252 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | -3 533.00 | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | 539.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629.00 | 5 806.00 | | 11 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 520.00 | 79 015.00 | | 60 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 014.00 | 44 224.00 | | 44 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 313.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | 43 295.00 | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 159.00 | 187 849.00 | | 150 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 788.00 | 193 656.00 | | 161 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 994.00 | | 330 994.00 | 330 994.00 |
FG Production vendue services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 660.00 | | 335 660.00 | 335 660.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 670.00 | 339 811.00 | | 335 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 846.00 | 339 271.00 | | 329 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | 539.00 | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 765.00 | 8 555.00 | 190 100.00 | 615 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 13 810.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 765.00 | 8 555.00 | | 415 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 845.00 | 45 570.00 | | 135 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 094.00 | 2 762.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 42 808.00 | | 127 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 520.00 | 35 520.00 | 25 000.00 | 60 520.00 |
VI Groupe et associés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 5 583.00 | 8 555.00 | 14 138.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 159.00 | 125 159.00 | 25 000.00 | 150 159.00 |