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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 240.00 | 82 830.00 | 16 410.00 | 99 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 809.00 | 96 640.00 | 125 169.00 | 221 809.00 |
BT Marchandises | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 497.00 | | 69 497.00 | 69 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 306.00 | 96 640.00 | 194 666.00 | 291 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 302.00 | 2 830.00 | | 15 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 111.00 | 12 472.00 | | -7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 16 991.00 | 24 102.00 | | 16 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 311.00 | 41 481.00 | | 97 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 42 996.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 18 003.00 | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | 25 869.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 675.00 | 128 350.00 | | 177 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 666.00 | 152 451.00 | | 194 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 034.00 | | 185 034.00 | 185 034.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 457.00 | 347 954.00 | | 251 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 568.00 | 335 482.00 | | 258 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 111.00 | 12 472.00 | | -7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 809.00 | | 18 000.00 | 203 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 240.00 | | 18 000.00 | 81 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 858.00 | 1 782.00 | | 94 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 618.00 | 192.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 1 590.00 | | 81 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 311.00 | 21 550.00 | 75 761.00 | 97 311.00 |
VI Groupe et associés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 859.00 | 29 100.00 | 8 759.00 | 37 859.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 675.00 | 101 914.00 | 75 761.00 | 177 675.00 |