| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 972.00 | 1 734.00 | 1 238.00 | 2 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 644.00 | 4 356.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 5 363.00 | 7 811.00 | 13 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 360.00 | 12 741.00 | 1 257 619.00 | 1 270 360.00 |
BT Marchandises | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 321.00 | | 143 321.00 | 143 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 680.00 | 12 741.00 | 1 400 939.00 | 1 413 680.00 |
CU Autres participations | 1 233 772.00 | | 1 233 772.00 | 1 233 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 929.00 | 7 902.00 | | 9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 945.00 | 2 028.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 974.00 | 11 029.00 | | 1 018 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 058.00 | 42 460.00 | | 33 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 948.00 | 9 379.00 | | 207 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 293.00 | 44 491.00 | | 87 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | 37 680.00 | | 51 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 965.00 | 134 355.00 | | 381 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 939.00 | 145 384.00 | | 1 400 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 682.00 | | 541 682.00 | 541 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 682.00 | | 541 682.00 | 541 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 44 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480.00 | 1 457.00 | | 12 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 1 457.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 201.00 | -1 457.00 | | -10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 665.00 | 431 749.00 | | 552 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 720.00 | 429 721.00 | | 544 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 945.00 | 2 028.00 | | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 057.00 | 9 136.00 | 22 605.00 | 33 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 936.00 | 105 494.00 | 10 442.00 | 115 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 965.00 | 358 044.00 | 22 605.00 | 381 965.00 |