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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 515.00 | | 1 341 515.00 | 1 341 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 001.00 | | 1 487 001.00 | 1 487 001.00 |
CU Autres participations | 1 333 515.00 | | 1 333 515.00 | 1 333 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 500.00 | 999 500.00 | | 999 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 22 904.00 | 17 824.00 | | 22 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 054.00 | 5 080.00 | | -30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 994 000.00 | 1 024 054.00 | | 994 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | 32 467.00 | | 25 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 284.00 | 213 608.00 | | 305 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 58 956.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 181.00 | 58 178.00 | | 27 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 271.00 | 26 010.00 | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 1 934.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 001.00 | 391 153.00 | | 493 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 001.00 | 1 415 207.00 | | 1 487 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 278.00 | | 432 278.00 | 432 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 278.00 | | 432 278.00 | 432 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 1 300.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 580.00 | 1 300.00 | | 60 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 769.00 | 1 000.00 | | 67 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 141.00 | 1 000.00 | | 73 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 561.00 | 300.00 | | -12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 219.00 | 527 702.00 | | 494 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 272.00 | 522 622.00 | | 524 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 054.00 | 5 080.00 | | -30 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 3 582.00 | 20 773.00 | 17 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 2 144.00 | 12 117.00 | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 1 438.00 | 8 656.00 | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 284.00 | 305 284.00 | | 305 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 860.00 | 16 782.00 | 9 078.00 | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 486.00 | 145 486.00 | | 153 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 001.00 | 483 923.00 | 9 078.00 | 493 001.00 |