| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 515.00 | | 1 341 515.00 | 1 341 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 533.00 | | 1 374 533.00 | 1 374 533.00 |
CU Autres participations | 1 333 515.00 | | 1 333 515.00 | 1 333 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 500.00 | 999 500.00 | | 999 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 150.00 | 22 904.00 | | -7 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 487.00 | -30 054.00 | | -72 487.00 |
DL TOTAL (I) | 921 513.00 | 994 000.00 | | 921 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 759.00 | 305 284.00 | | 351 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 79 143.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 78 452.00 | | 87 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 021.00 | 493 001.00 | | 453 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 533.00 | 1 487 001.00 | | 1 374 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 5 580.00 | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 60 580.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 67 769.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 73 141.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -12 561.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 121.00 | 494 219.00 | | 176 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 609.00 | 524 272.00 | | 248 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 487.00 | -30 054.00 | | -72 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030.00 | 25 030.00 | | 33 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |