| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 994.00 | 3 493.00 | 9 501.00 | 12 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 035.00 | 2 805.00 | 42 230.00 | 45 035.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 727.00 | 9 366.00 | 31 361.00 | 40 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 140.00 | 24 534.00 | 162 606.00 | 187 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 147.00 | 40 198.00 | 407 949.00 | 448 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 165.00 | | 161 165.00 | 161 165.00 |
BT Marchandises | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CF Disponibilités | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 412.00 | | 503 412.00 | 503 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 559.00 | 40 198.00 | 911 361.00 | 951 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 267.00 | | | 536 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 808.00 | | | 885 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 361.00 | | | 911 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 760.00 | | | 735 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
FG Production vendue services | 337 131.00 | | 337 131.00 | 337 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 404.00 | | 703 404.00 | 703 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 740.00 | | | 704 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 187.00 | | | 729 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 447.00 | | | -24 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 147.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 198.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 331.00 | 28 283.00 | 150 048.00 | 178 331.00 |
VI Groupe et associés | 536 267.00 | 536 267.00 | | 536 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VP Divers | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 808.00 | 735 760.00 | 150 048.00 | 885 808.00 |