| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 994.00 | 11 279.00 | 1 715.00 | 12 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 664.00 | 75 552.00 | 28 112.00 | 103 664.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 783.00 | 34 379.00 | 9 404.00 | 43 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 678.00 | 107 896.00 | 115 782.00 | 223 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 864.00 | 229 106.00 | 317 757.00 | 546 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 928.00 | | 262 928.00 | 262 928.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
BZ Autres créances | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 042.00 | | 507 042.00 | 507 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 906.00 | 229 106.00 | 824 799.00 | 1 053 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 072.00 | -24 968.00 | | -194 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 925.00 | -169 105.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | -131 148.00 | -144 072.00 | | -131 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 793.00 | 162 011.00 | | 122 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 034.00 | 609 636.00 | | 595 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 727.00 | 112 897.00 | | 87 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | 113 313.00 | | 146 668.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 5 990.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 947.00 | 1 003 847.00 | | 955 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 799.00 | 859 775.00 | | 824 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 908.00 | 1 003 847.00 | | 872 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 354.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
FG Production vendue services | 443 992.00 | | 443 992.00 | 443 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 257.00 | | 695 257.00 | 695 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 163.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 167.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 814.00 | 747 071.00 | | 836 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 889.00 | 916 176.00 | | 823 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 925.00 | -169 105.00 | | 12 925.00 |