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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 994.00 | 8 681.00 | 4 314.00 | 12 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 664.00 | 41 490.00 | 62 175.00 | 103 664.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 727.00 | 25 646.00 | 15 081.00 | 40 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 823.00 | 86 676.00 | 203 147.00 | 289 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 459.00 | 162 492.00 | 446 967.00 | 609 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 078.00 | | 276 078.00 | 276 078.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 808.00 | | 412 808.00 | 412 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 267.00 | 162 492.00 | 859 775.00 | 1 022 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 968.00 | -24 447.00 | | -24 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 105.00 | -520.00 | | -169 105.00 |
DL TOTAL (I) | -144 072.00 | 25 032.00 | | -144 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 011.00 | 150 627.00 | | 162 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 636.00 | 556 032.00 | | 609 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 50 175.00 | | 112 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 313.00 | 76 242.00 | | 113 313.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 5 710.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 847.00 | 838 785.00 | | 1 003 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 775.00 | 863 817.00 | | 859 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 314.00 | 717 418.00 | | 881 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 316.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 645.00 | 707.00 | 322 352.00 | 321 645.00 |
FG Production vendue services | 407 922.00 | | 407 922.00 | 407 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 567.00 | 707.00 | 730 274.00 | 729 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163.00 | 16 084.00 | | 8 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 507.00 | 13 661.00 | | 28 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | 1 084.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 071.00 | 768 114.00 | | 747 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 176.00 | 768 635.00 | | 916 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 105.00 | -520.00 | | -169 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 350.00 | | 59 109.00 | 550 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 339.00 | | 44 326.00 | 179 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 767.00 | | 14 783.00 | 315 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 021.00 | 71 471.00 | | 91 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | 2 599.00 | | 6 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 24 214.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 664.00 | 44 658.00 | | 67 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 534.00 | 39 001.00 | 122 533.00 | 161 534.00 |
VI Groupe et associés | 609 636.00 | 609 636.00 | | 609 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VW T.V.A. | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 847.00 | 881 314.00 | 122 533.00 | 1 003 847.00 |