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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 132.00 | | 283 132.00 | 283 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
CU Autres participations | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DL TOTAL (I) | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
EA Autres dettes | 98 003.00 | | | 98 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 854.00 | | | 237 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 977.00 | | | 346 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 89 462.00 | 89 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 89 462.00 | 89 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 283 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VC Groupe et associés | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 841.00 | 21 807.00 | 66 034.00 | 87 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 854.00 | 171 820.00 | 66 034.00 | 237 854.00 |