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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 132.00 | | 283 132.00 | 283 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BZ Autres créances | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 621.00 | | 369 621.00 | 369 621.00 |
CU Autres participations | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 66 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 591.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 504.00 | 69 969.00 | | 57 504.00 |
DL TOTAL (I) | 261 274.00 | 203 770.00 | | 261 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 967.00 | 43 877.00 | | 32 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 423.00 | 31 139.00 | | 45 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 83 154.00 | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 780.00 | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 348.00 | 162 650.00 | | 108 348.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 621.00 | 366 541.00 | | 369 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 315.00 | 137 800.00 | | 98 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | 49 200.00 | 95 200.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | 49 200.00 | 95 200.00 | 46 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 218.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | -2 887.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 049.00 | 103 064.00 | | 127 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 545.00 | 33 095.00 | | 69 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 504.00 | 69 969.00 | | 57 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 132.00 | | | 283 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VC Groupe et associés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 938.00 | 22 905.00 | 10 033.00 | 32 938.00 |
VI Groupe et associés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 348.00 | 98 315.00 | 10 033.00 | 108 348.00 |