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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 205.00 | | 708 205.00 | 708 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 530.00 | | 288 530.00 | 288 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 735.00 | | 996 735.00 | 996 735.00 |
CU Autres participations | 707 206.00 | | 707 206.00 | 707 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 100.00 | 61 100.00 | | 211 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 136 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 560.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 743.00 | 57 504.00 | | 481 743.00 |
DL TOTAL (I) | 893 017.00 | 261 274.00 | | 893 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | 32 967.00 | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 504.00 | 45 423.00 | | 44 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 16 452.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | 13 506.00 | | 47 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 718.00 | 108 348.00 | | 103 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 735.00 | 369 621.00 | | 996 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 718.00 | 98 315.00 | | 103 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 54 404.00 | 90 404.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 54 404.00 | 90 404.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 106.00 | | | 646 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 106.00 | | | 646 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 033.00 | | | 221 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 033.00 | 5 487.00 | | 221 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 073.00 | -5 487.00 | | 425 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | 4 572.00 | | 22 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 603.00 | 127 049.00 | | 797 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 860.00 | 69 545.00 | | 315 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 743.00 | 57 504.00 | | 481 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 132.00 | | 646 106.00 | 283 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 033.00 | 708 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 033.00 | 708 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 132.00 | | 646 106.00 | 283 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
UX Autres créances clients | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |