| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 507.00 | 16 739.00 | 768.00 | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 48 202.00 | 11 889.00 | 60 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 712.00 | 66 054.00 | 12 657.00 | 78 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BN En cours de production de biens | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 955.00 | | 525 955.00 | 525 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 667.00 | 66 054.00 | 538 612.00 | 604 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 989.00 | 213 972.00 | | 276 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 517.00 | 63 017.00 | | 73 517.00 |
DL TOTAL (I) | 358 890.00 | 285 374.00 | | 358 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | 2 808.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 76 034.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 248.00 | 100 077.00 | | 120 248.00 |
EA Autres dettes | | 2 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 722.00 | 183 106.00 | | 179 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 612.00 | 468 480.00 | | 538 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 722.00 | 183 106.00 | | 179 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 212.00 | | 906 212.00 | 906 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 212.00 | | 906 212.00 | 906 212.00 |
FM Production stockée | | | -16 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | 4 119.00 | | 1 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 265.00 | 28 443.00 | | 31 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 775.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | 775.00 | | 6 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 015.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 1 037.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | -262.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 14 480.00 | | 21 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 745.00 | 973 835.00 | | 897 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 228.00 | 910 817.00 | | 824 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 517.00 | 63 017.00 | | 73 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 12 532.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 78 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 77 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 517.00 | 11 538.00 | 7 000.00 | 61 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 73.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 11 464.00 | 7 000.00 | 60 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
UX Autres créances clients | 244 966.00 | | | 244 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 808.00 | 7 808.00 | 6.00 | 7 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 667.00 | 281 667.00 | | 281 667.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |