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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 407.00 | 18 313.00 | 11 094.00 | 29 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 980.00 | 58 195.00 | 24 785.00 | 82 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 500.00 | 77 621.00 | 35 880.00 | 113 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BN En cours de production de biens | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 146.00 | | 227 146.00 | 227 146.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 757.00 | | 550 757.00 | 550 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 257.00 | 77 621.00 | 586 637.00 | 664 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 600.00 | 350 506.00 | | 399 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 49 094.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 441 426.00 | 407 984.00 | | 441 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 54 269.00 | | 62 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 454.00 | 110 162.00 | | 79 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 210.00 | 167 239.00 | | 145 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 637.00 | 575 223.00 | | 586 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 210.00 | 167 239.00 | | 145 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 813.00 | | 13 532.00 | 99 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 700.00 | | 13 532.00 | 98 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 019.00 | 8 602.00 | | 69 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 906.00 | 8 602.00 | | 67 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | 6.00 | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |
VW T.V.A. | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |