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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 455.00 | 194 112.00 | 38 343.00 | 232 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 454.00 | 194 905.00 | 251 549.00 | 446 454.00 |
BT Marchandises | 244 724.00 | 56 654.00 | 188 070.00 | 244 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 453.00 | 56 654.00 | 288 799.00 | 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 907.00 | 251 559.00 | 540 348.00 | 791 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 515.00 | 214 455.00 | | 211 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 910.00 | -2 940.00 | | -7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 318 605.00 | 326 515.00 | | 318 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 4 570.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 1 360.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | 78 926.00 | | 75 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | 38 917.00 | | 48 420.00 |
EA Autres dettes | 93 587.00 | 130 370.00 | | 93 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 743.00 | 254 143.00 | | 221 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 348.00 | 580 659.00 | | 540 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 095.00 | 252 783.00 | | 219 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 246.00 | | 9 554.00 | 438 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 446 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 233 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 866.00 | | 9 554.00 | 224 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 960.00 | 17 946.00 | | 176 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 785.00 | 17 946.00 | | 176 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 880.00 | 56 654.00 | 83 880.00 | 83 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 880.00 | 56 654.00 | 83 880.00 | 83 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |