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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 918.00 | 228 086.00 | 11 832.00 | 239 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 615.00 | 228 879.00 | 225 736.00 | 454 615.00 |
BT Marchandises | 188 282.00 | 30 440.00 | 157 842.00 | 188 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 295 194.00 | | 295 194.00 | 295 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 983.00 | 30 440.00 | 473 542.00 | 503 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 598.00 | 259 320.00 | 699 278.00 | 958 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 179.00 | 212 682.00 | | 231 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 18 497.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 354 539.00 | 346 179.00 | | 354 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 862.00 | 96 544.00 | | 74 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 74 054.00 | | 63 613.00 |
EA Autres dettes | 27 265.00 | 28 666.00 | | 27 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 739.00 | 199 264.00 | | 344 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 278.00 | 545 443.00 | | 699 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 739.00 | 199 264.00 | | 344 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 615.00 | | | 454 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 768.00 | 3 111.00 | | 225 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 594.00 | 3 111.00 | | 225 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 624.00 | 30 440.00 | 41 624.00 | 41 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 624.00 | 30 440.00 | 41 624.00 | 41 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 624.00 | 30 440.00 | 41 624.00 | 41 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 739.00 | 344 739.00 | | 344 739.00 |