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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 868.00 | 209 568.00 | 29 301.00 | 238 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 565.00 | 210 361.00 | 243 204.00 | 453 565.00 |
BT Marchandises | 212 133.00 | 38 001.00 | 174 132.00 | 212 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 826.00 | 38 001.00 | 263 825.00 | 301 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 391.00 | 248 362.00 | 507 029.00 | 755 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 605.00 | 211 515.00 | | 203 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 077.00 | -7 910.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 327 682.00 | 318 605.00 | | 327 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 1 163.00 | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 2 648.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 75 925.00 | | 65 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | 48 420.00 | | 45 791.00 |
EA Autres dettes | 63 484.00 | 93 587.00 | | 63 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 347.00 | 221 743.00 | | 179 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 029.00 | 540 348.00 | | 507 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 984.00 | 219 095.00 | | 176 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 454.00 | | 9 917.00 | 446 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 453 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 239 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 074.00 | | 9 219.00 | 233 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 698.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 905.00 | 18 261.00 | 2 806.00 | 194 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 731.00 | 18 261.00 | 2 806.00 | 194 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 654.00 | 38 001.00 | 56 654.00 | 56 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 654.00 | 38 001.00 | 56 654.00 | 56 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |