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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 28 860.00 | 9 416.00 | 38 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 977.00 | 28 860.00 | 93 117.00 | 121 977.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
110 Total général Actif | 163 261.00 | 28 860.00 | 134 401.00 | 163 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 661.00 | 204 239.00 | | 208 661.00 |
230 Autres produits | 9 019.00 | 6 971.00 | | 9 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 680.00 | 211 210.00 | | 217 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 003.00 | 78 778.00 | | 81 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 392.00 | 43 214.00 | | 46 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 2 796.00 | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 533.00 | 62 729.00 | | 68 533.00 |
252 Charges sociales | 15 729.00 | 17 120.00 | | 15 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 2 352.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 495.00 | 208 496.00 | | 215 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 185.00 | 2 714.00 | | 2 185.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 69.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 714.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | 936.00 | | 2 018.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 449.00 | | | 12 449.00 |