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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 31 296.00 | 8 074.00 | 39 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 071.00 | 31 296.00 | 91 775.00 | 123 071.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
084 Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
110 Total général Actif | 163 975.00 | 31 296.00 | 132 679.00 | 163 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 916.00 | 208 661.00 | | 189 916.00 |
230 Autres produits | 6 547.00 | 9 019.00 | | 6 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 463.00 | 217 680.00 | | 196 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 526.00 | 81 003.00 | | 74 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -1 500.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 46 412.00 | 46 392.00 | | 46 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 839.00 | | 2 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 663.00 | 68 533.00 | | 57 663.00 |
252 Charges sociales | 15 189.00 | 15 729.00 | | 15 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 2 428.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 935.00 | 215 495.00 | | 198 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 472.00 | 2 185.00 | | -2 472.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 467.00 | 2 018.00 | | -2 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |