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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 33 815.00 | 5 556.00 | 39 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 071.00 | 33 815.00 | 89 257.00 | 123 071.00 |
060 Stock marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
110 Total général Actif | 158 508.00 | 33 815.00 | 124 694.00 | 158 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 927.00 | 189 916.00 | | 175 927.00 |
230 Autres produits | 5 999.00 | 6 547.00 | | 5 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 926.00 | 196 463.00 | | 181 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 346.00 | 74 526.00 | | 70 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -100.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 194.00 | 46 412.00 | | 44 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 739.00 | | 2 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 503.00 | 57 663.00 | | 47 503.00 |
252 Charges sociales | 14 095.00 | 15 189.00 | | 14 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 2 435.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 72.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 848.00 | 198 935.00 | | 181 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78.00 | -2 472.00 | | 78.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15.00 | -2 467.00 | | -15.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 183.00 | | | 11 183.00 |