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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 296.00 | 32 159.00 | 1 137.00 | 33 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 778.00 | 130 805.00 | 27 973.00 | 158 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 284.00 | 162 964.00 | 29 320.00 | 192 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 450 646.00 | | 450 646.00 | 450 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 321.00 | | 479 321.00 | 479 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 605.00 | 162 964.00 | 508 641.00 | 671 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 582.00 | 369 805.00 | | 344 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | 14 777.00 | | 66 726.00 |
DL TOTAL (I) | 420 454.00 | 393 728.00 | | 420 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 8 585.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 574.00 | 37 037.00 | | 81 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 187.00 | 47 016.00 | | 88 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 641.00 | 440 744.00 | | 508 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 187.00 | 47 016.00 | | 88 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 482.00 | | 637 482.00 | 637 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 482.00 | | 637 482.00 | 637 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 2 186.00 | | 15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 927.00 | 600 873.00 | | 639 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 202.00 | 586 096.00 | | 573 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 726.00 | 14 777.00 | | 66 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 602.00 | | 10 682.00 | 181 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | | 10 682.00 | 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 573.00 | 10 391.00 | | 152 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 573.00 | 10 391.00 | | 152 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 152.00 | 210.00 | 16 362.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |