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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 125.00 | 33 637.00 | 4 489.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 636.00 | 160 996.00 | 8 641.00 | 169 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 761.00 | 194 632.00 | 13 129.00 | 207 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BT Marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 541 344.00 | | 541 344.00 | 541 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 409.00 | | 720 409.00 | 720 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 170.00 | 194 632.00 | 733 538.00 | 928 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 473 831.00 | 558 550.00 | | 473 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 372.00 | 35 281.00 | | 143 372.00 |
DL TOTAL (I) | 626 350.00 | 602 977.00 | | 626 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 7 347.00 | | 17 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 172.00 | 34 227.00 | | 89 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 188.00 | 41 665.00 | | 107 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 538.00 | 644 642.00 | | 733 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 188.00 | 41 665.00 | | 107 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 128.00 | | 579 128.00 | 579 128.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 128.00 | | 579 128.00 | 579 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 667.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 2 123.00 | | 22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 668.00 | 505 443.00 | | 652 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 296.00 | 470 162.00 | | 509 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 372.00 | 35 281.00 | | 143 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 981.00 | | 2 781.00 | 204 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 981.00 | | 2 781.00 | 204 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 414.00 | 4 219.00 | | 190 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 414.00 | 4 219.00 | | 190 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |