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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344.00 | 33 399.00 | 1 946.00 | 35 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 636.00 | 157 015.00 | 12 621.00 | 169 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 981.00 | 190 414.00 | 14 567.00 | 204 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 415 278.00 | | 415 278.00 | 415 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 075.00 | | 630 075.00 | 630 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 056.00 | 190 414.00 | 644 642.00 | 835 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 558 550.00 | 504 007.00 | | 558 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | 97 400.00 | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 602 977.00 | 610 553.00 | | 602 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 975.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 4 938.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 49 977.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 665.00 | 55 890.00 | | 41 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 642.00 | 666 443.00 | | 644 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 665.00 | 55 890.00 | | 41 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 947.00 | | 479 947.00 | 479 947.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 979.00 | | 479 979.00 | 479 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 1 072.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 31 592.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 443.00 | 749 402.00 | | 505 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 162.00 | 652 003.00 | | 470 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 281.00 | 97 400.00 | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 682.00 | | 8 299.00 | 196 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 682.00 | | 8 299.00 | 196 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 876.00 | 8 538.00 | | 181 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 876.00 | 8 538.00 | | 181 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VP Divers | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |